金信諾擬向銀行申請(qǐng)授信44億 今年以來(lái)公司擁有貨幣現(xiàn)金減少9.3億

2018/10/30 16:09      挖貝網(wǎng) 李根

  挖貝網(wǎng)訊 10月30日消息,創(chuàng)業(yè)板公司金信諾(300252)計(jì)劃向銀行申請(qǐng)授信44億,截止到9月30日公司擁有貨幣現(xiàn)金9.6億元,年初時(shí)擁有18.9億元。

  金信諾稱,2017年04月21日,公司召開2016年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》,于2017年12月26日召開了2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司增加向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》,為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要,綜合考慮公司資金安排后,公司擬向銀行申請(qǐng)的授信額度為不超過(guò)人民幣44億元。

  由于上述議案即將到期,公司于第三屆董事會(huì)2018年第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》,公司擬繼續(xù)向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣44億元的綜合授信額度。用于公司的流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款等一系列業(yè)務(wù)需求,具體融資幣種、金額、期限、擔(dān)保方式、授信形式及用途等以合同約定為準(zhǔn)。融資品種包括流貸、銀承、開證、進(jìn)口押匯、進(jìn)口代付、進(jìn)口保理、出口T/T押匯、保函等及全額保證金(人民幣或外幣)質(zhì)押開立融資性保函、付款保函、信用證、進(jìn)口保理等。

  同時(shí),授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。該議案需提交股東大會(huì)審議,并自股東大會(huì)審議通過(guò)后一年內(nèi)有效。


金信諾擬向銀行申請(qǐng)授信44億元(挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖)

  資料顯示,截止2018年9月30日,金信諾集團(tuán)實(shí)際獲得銀行授信額度為31.14億,實(shí)際融資規(guī)模為15.72億元,考慮到目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),為維持企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求,擬繼續(xù)向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣44億元的授信額度。

  三季度報(bào)顯示,金信諾收入為5.59億元,同比增長(zhǎng)1.23%。利潤(rùn)2004.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)104.44%。擁有的貨幣現(xiàn)金從年初的18.9億元,降低到三季度末的9.6億元。

  截止到9月30日,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.38億元。

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