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恒立實(shí)業(yè)止步11連漲停板 超跌股要翻身?
2018年11月9日,恒立實(shí)業(yè)盤中再次摸板,最終沒有封住,止步11連板。但是恒立實(shí)業(yè)創(chuàng)下的11連板記錄,卻在當(dāng)前指數(shù)較低時(shí)格外“扎眼”。從10月19日至11月8日,恒立實(shí)業(yè)累計(jì)漲幅高達(dá)216%,市值從10億元飆升至33.59億元。
恒立實(shí)業(yè)這波“妖股”之路,得益于“天時(shí)、地利、人和”,先是監(jiān)管放松對(duì)IPO上會(huì)被否企業(yè)的并購(gòu)重組的時(shí)間限制,導(dǎo)致市場(chǎng)掀起“殼”概念漲停潮,后續(xù)湖南省出臺(tái)救市措施,作為湖南股,又被“助攻”一把。10月30日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布聲明稱:“優(yōu)化交易監(jiān)管,減少交易阻力,加強(qiáng)市場(chǎng)活動(dòng)性。減少對(duì)交易環(huán)節(jié)的不須要干涉,讓市場(chǎng)對(duì)監(jiān)管有明確預(yù)期,讓投資者有公平交易的時(shí)機(jī)。”聲明落地后,恒立實(shí)業(yè)因7連漲停被交易所特停,3個(gè)交易日復(fù)牌后,再度拉出4個(gè)漲停。游資認(rèn)為監(jiān)管放松了對(duì)交易的限制,便“勇敢”接力,從近期龍虎榜來看,市場(chǎng)上很多有名的游資營(yíng)業(yè)部都曾上榜。
11月8日午后,恒立實(shí)業(yè)收到深交所關(guān)注函,恐慌資金砸開漲停板后又迅速回封,最終封住11板。而其他幾個(gè)漲幅巨大的連板股如綠庭投資、潯興股份、德新交運(yùn)則在尾盤紛紛“敗逃”。
就在恒立實(shí)業(yè)還沒有倒下之前,創(chuàng)投板塊又掀起漲停潮,本周漲幅超過50%的就有弘業(yè)股份、群興玩具、民豐特紙、市北高新、德美化工、九有股份、上海三毛、恒立實(shí)業(yè)、復(fù)旦復(fù)華、魯信創(chuàng)投、融捷股份等11家,其中絕大多數(shù)與“創(chuàng)投”沾邊。
金證互通旗下的牛牛金融研究中心統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),自指數(shù)探底以來,近20個(gè)交易日共有19家公司股價(jià)漲幅超50%,其中恒立實(shí)業(yè)與群興玩具實(shí)現(xiàn)翻倍。這20家公司多數(shù)在本周漲幅巨大。仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn),近20個(gè)交易日漲幅前20的公司,11家公司市盈率高于30倍,7家是負(fù)的市盈率;2017年僅9家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng),2018年3季報(bào)則僅8家盈利增長(zhǎng)。也就是說,這些公司要么就是高估值,要么就是業(yè)績(jī)差。
基本面這么差,如何又受到資金追捧的呢?再來看,漲幅前20的公司中,有14家目前股價(jià)還不到10元,流通市值不足50億元的有12家,這些個(gè)股多數(shù)處于超跌狀態(tài),以至于股價(jià)低,流通市值低;牛牛金融研究中心分析認(rèn)為,資金之所以追捧他們根源在于目前還是存量資金博弈,市場(chǎng)處于一個(gè)相對(duì)“缺錢”的狀態(tài),同時(shí),目前整體風(fēng)險(xiǎn)偏好較低,而超跌低價(jià)股,具有較高的安全邊際。
目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好與上半年截然不同,這一點(diǎn)可以從象征高風(fēng)險(xiǎn)偏好的次新股指數(shù)走勢(shì)來看。上半年次新股指數(shù)步步走高,而5月底后,次新股指數(shù)一路下跌,以至于很長(zhǎng)一段時(shí)間,破板的次新股都很難實(shí)現(xiàn)3連板。結(jié)合目前的市場(chǎng)情況來看,市場(chǎng)明顯發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)偏好由高到低的轉(zhuǎn)移。上半年次新股萬興科技開板后實(shí)現(xiàn)9連板,將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,次新股一度成為“香餑餑”,而如今象征超跌低價(jià)的恒立實(shí)業(yè)11連板,刷新了年初萬興科技的9連板記錄,這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逆轉(zhuǎn)的最好說明,超跌、低價(jià)得到了市場(chǎng)資金的認(rèn)可。
再看看近20個(gè)交易日漲幅超20%的個(gè)股情況,可以發(fā)現(xiàn),總共有203家公司股價(jià)近20個(gè)交易日漲幅超20%,其中流通市值不足25億元的占比最高,達(dá)到46.31%;而流通市值不足50億元的占比68%。值得注意的是,流通市值不足25億元的公司在市場(chǎng)上占比41.71%,而近20個(gè)交易日以來,漲幅超20%的個(gè)股里,流通市值不足25億元的公司占比明顯高于市場(chǎng)整體比例。
而在近20個(gè)交易日股價(jià)漲幅超20%的203家公司中,其中股價(jià)不足5億元的占比為19.7%;不足10元的占比54.19%。而這一比例還低于市場(chǎng)整體比例。表明,近期超跌低價(jià)股雖然漲勢(shì)“喜人”,但是市場(chǎng)上超跌的太多了,很多低價(jià)股并未啟動(dòng)。
近期的超跌低價(jià)“風(fēng)”雖然“刮”得猛,但是相較于市場(chǎng)整體情況,超跌低價(jià)股多如牛毛,如果不是風(fēng)口上,也很難“起飛”。此外,近期炒以恒立實(shí)業(yè)為龍頭的超跌低價(jià),參與者多是游資與散戶,一時(shí)風(fēng)光之后,最終多數(shù)還會(huì)“塵歸塵土歸土”,年初9連板的萬興科技如今股價(jià)自高點(diǎn)以來一路下跌,股價(jià)已經(jīng)“腰斬”,就是市場(chǎng)最好的“教科書”。
(文章來源:牛牛金融/作者:熊顯波)
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